安捷播放器16.0.3.51 10月30日基金净值:工银瑞祥定建立起式债券最新净值1.0113,涨0.01%
发布日期:2024-11-01 03:40 点击次数:70
证券之星音问,10月30日,工银瑞祥定建立起式债券最新单元净值为1.0113元,累计净值为1.2535元,较前一往返日高涨0.01%。历史数据表示该基金近1个月高涨0.17%,近3个月着落0.25%,近6个月高涨1.17%,近1年高涨3.6%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:
5色吧工银瑞祥定建立起式债券为债券型-长债基金,把柄最新一期基金季报表示,该基金财富成就:无股票类财富,债券占净值比126.13%,现款占净值比0.56%。
该基金的基金司理为李敏、赵建,基金司理李敏于2024年7月8日起任职本基金基金司理,任职期间累计酬劳0.18%。基金司理赵建于2022年9月29日起任职本基金基金司理,任职期间累计酬劳6.19%。
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