安捷播放器16.0.3.51 10月22日基金净值:国泰利享安益短债债券A最新净值1.0634
发布日期:2024-10-24 02:27 点击次数:85
证券之星音问,10月22日,国泰利享安益短债债券A最新单元净值为1.0634元,累计净值为1.0634元,较前一走动日高涨0.0%。历史数据知道该基金近1个月高涨0.19%,近3个月高涨0.44%,近6个月高涨1.05%,近1年高涨2.94%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:
5色吧国泰利享安益短债债券A为债券型-中短债基金,凭据最新一期基金季报知道,该基金钞票设立:无股票类钞票,债券占净值比111.57%,现款占净值比0.01%。
该基金的基金司理为丁士恒、陈育洁、周峥奇,基金司理丁士恒于2022年12月9日起任职本基金基金司理,任职时辰累计报酬6.34%。基金司理陈育洁于2022年12月9日起任职本基金基金司理,任职时辰累计报酬6.34%。基金司理周峥奇于2024年6月17日起任职本基金基金司理,任职时辰累计报酬0.69%。
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