白虎 av 10月30日基金净值:宏利永利债券最新净值1.124,涨0.01%
发布日期:2024-11-01 03:08 点击次数:65
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证券之星音讯,10月30日,宏利永利债券最新单元净值为1.124元,累计净值为1.2217元,较前一交曩昔高潮0.01%。历史数据深化该基金近1个月高潮0.13%,近3个月高潮0.46%,近6个月高潮1.23%,近1年高潮3.37%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:
宏利永利债券为债券型-长债基金,把柄最新一期基金季报深化,该基金钞票成立:无股票类钞票,债券占净值比99.83%,现款占净值比0.21%。
该基金的基金司理为孙甜、高春梅,基金司理孙甜于2024年5月7日起任职本基金基金司理,任职本领累计答复1.18%。基金司理高春梅于2021年12月30日起任职本基金基金司理,任职本领累计答复8.9%。
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